IndexValue Assertion: valueAssertion_v0002_5
| Code | valueAssertion_v0002_5 |
|---|---|
| Id | valueAssertion_FR_4_005_02a_01_39_tab_v03 |
| Severity | WARNING |
| Aspect Model | dimensional |
| Implicit Filtering | true |
| Test | $ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_ItogoNPBazovyjAktivMember eq $ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember + $ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember + $ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember + $ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember + $ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember |
Unsatisfied Message(s)
| Lang | Role/Text |
|---|---|
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/terseMessage |
| ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_ItogoNPBazovyjAktivMember must be equal to the sum of ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_BazisnyjAktivInostrannayaValyutaMember,ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_BazisnyjAktivProczentnyeStavkiMember,ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_BazisnyjAktivCZennyeBumagiMember,ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_BazisnyjAktivDragoczennyeMetallyMember, and ProizvodnyeFinansovyeInstrumentyAktiv_BazisnyjAktivDrugieAktivyMember | |
| ru | http://www.xbrl.org/2010/role/message |
| Таблица "Информация об операциях по передаче, в которых контрагенты по соответствующим обязательствам имеют право на возмещение только по переданным активам". Аналитический признак "Итого" группы аналитических признаков "По видам базисного актива" не равен сумме аналитических признаков "производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых является иностранная валюта, в том числе:", "производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются процентные ставки, в том числе:", "производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются ценные бумаги, в том числе:", "производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются драгоценные металлы, в том числе:" и "производные финансовые активы, базисным (базовым) активом которых являются другие активы, в том числе:" группы аналитических признаков "По видам базисного актива" показателей "Справедливая стоимость активов", "Справедливая стоимость соответствующих обязательств" и "Чистая позиция" в отношении производных финансовых активов. | |
Label(s)
| Lang | Role/Text |
|---|