| 0420867 Раздел 1, 0420874 Раздел 3. При отражении информации по показателю: "Актив, стоимость" в разрезе групп аналитических признаков "Класс активов" (по компоненту "Облигации внешних облигационных займов Российской Федерации"), "Код валюты", "Идентификатор управляющей компании", "Идентификатор ценной бумаги", "Идентификатор эмитента" и "Идентификатор счета депо", "Идентификатор договора доверительного управления" по ценным бумагам в отчете должна быть представлена информация по показателям: "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)", "Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)", "Субординированность (для облигаций и депозитов)" в разделе 3 формы 0420874. При этом значение аналитического признака "Идентификатор ценной бумаги" показателя "Актив, стоимость" должно соответствовать значению аналитического признака "Идентификатор ценной бумаги" показателей: "Тип ценной бумаги (вид финансового инструмента)", "Код срока погашения ценной бумаги (для долговых ценных бумаг)", "Субординированность (для облигаций и депозитов)". |
Index