Taxonomy Viewer

0420454 Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера_1

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Arc name	definitionArc
Arc role	http://xbrl.org/int/dim/arcrole/domain-member
Link role	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/purcb/rep/2021-12-31/tab/SR_0420454_1

Concept	Order
Итого высоколиквидные активы `mem-int:Itogo_VLAMember`
Итого высоколиквидные активы первого уровня `mem-int:Itogo_VLA_1Member`	1.0
Денежные средства, находящиеся в кассе `mem-int:Denejnie_sredstvaMember`	1.0
Денежные средства брокера, находящиеся на расчетных счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках `mem-int:DSBrokeraNaxodyashhiesyaNaRaschetSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember`	16.0
Денежные средства клиентов брокера, полученные с правом использования в интересах брокера, находящиеся на специальных брокерских счетах в кредитных организациях и (или) в иностранных банках `mem-int:DSKlientovBrokeraPoluchSPravomIspolzVInteresaxBrokeraNaxodNaSpeczBrokerSchetVKreditOrg_InostrBankaxMember`	17.0
Драгоценные металлы, находящиеся на счетах в кредитных организациях и (или) иностранных банках `mem-int:DragMetalNaxodNaSchetaxVKreditOrg_InostrBankaxMember`	18.0
Драгоценные металлы на банковских вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках `mem-int:DragMetalNaBankVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember`	19.0
Денежные средства во вкладах (депозитах) в кредитных организациях и (или) иностранных банках `mem-int:DSVoVkladaxVKreditOrg_InostrBankaxMember`	20.0
Денежные средства, переданные по договору о брокерском обслуживании брокеру и (или) иностранному лицу, имеющему право в соответствии с его личным законом осуществлять брокерскую деятельность на рынке ценных бумаг `mem-int:DSNaxodPoDogOBrokerObsluzhDRBrokera_InostrLiczaMember`	21.0
Денежные средства, драгоценные металлы и ценные бумаги, являющиеся индивидуальным клиринговым обеспечением, которые могут быть получены брокером в соответствии с договором об оказании клиринговых услуг `mem-int:StatyaPKL1Member`	22.0
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг `mem-int:StatyaPKL2Member`	23.0
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям репо ценных бумаг `mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchennyePoOperREPOMember`	24.0
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-1, полученные по операциям займа ценных бумаг `mem-int:CZBudovletvTrebVLA1PoluchPoOperZajmaCZBMember`	25.0
Итого высоколиквидные активы второго уровня `mem-int:Itogo_VLA_2Member`	2.0
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, за исключением ценных бумаг, полученных по операциям репо или займа ценных бумаг `mem-int:StatyaPKL5Member`	1.0
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям репо ценных бумаг `mem-int:CZBudovletvTrebVLA2PoluchPoOperREPOCZBMember`	2.0
Ценные бумаги, удовлетворяющие требованиям ВЛА-2, полученные по операциям займа ценных бумаг `mem-int:CZBudovletveTrebVLA2PoluchPoOperZajmaCZBMember`	3.0
Величина корректировки высоколиквидных активов `mem-int:Vel_korrekt_VLAMember`	3.0
Итого ожидаемые оттоки денежных средств `mem-int:Itogo_ottoki_DSMember`
Оттоки по возврату средств клиентов по договорам о брокерском обслуживании, в соответствии с которыми клиентами предоставлено брокеру право использования их денежных средств в его интересах, рассчитываемые как произведение коэффициента оттока денежных средств, равного 0,3, и суммарной величины планового исходящего остатка по денежным средствам каждого клиента `mem-int:Ottoki_1Member`	1.0
Оттоки по полученным займам и кредитам (в том числе просроченным) с учетом подлежащих выплате процентов `mem-int:Ottoki_2Member`	2.0
Оттоки по передаче денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг `mem-int:Ottoki_3Member`	3.0
Оттоки по выпущенным брокером долговым ценным бумагам с учетом подлежащего выплате процентного (купонного) дохода `mem-int:Ottoki_4Member`	4.0
Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:Ottoki_5Member`	5.0
Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА2, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:Ottoki_6Member`	6.0
Оттоки по возврату денежных средств, полученных брокером по сделкам займа (кредита), исполнение обязательств брокера по которым обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 `mem-int:Ottoki_7Member`	7.0
Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA1Member`	11.0
Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPOUdovletvVLA2Member`	12.0
Оттоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокеру под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 `mem-int:OttokiVozvratDSpoDogREPONeUdovletvVLA1_VLA2Member`	13.0
Обязательство по производным финансовым инструментам и аналогичным договорам `mem-int:Ottoki_8Member`	14.0
Обязательство по договорам купли-продажи иностранной валюты `mem-int:ObyazatelstvoPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember`	15.0
Обязательство по обратной поставке ценных бумаг, полученных брокером по договорам займа ценных бумаг `mem-int:Ottoki_9Member`	16.0
Прочие обязательства `mem-int:Prochie_obyaz_30d_posle_PKLMember`	17.0
Итого ожидаемые притоки денежных средств `mem-int:Itogo_pritokiMember`
Притоки по выданным займам с учетом подлежащих получению процентов `mem-int:Pritoki_1Member`	1.0
Притоки по получению денежных средств по договорам купли-продажи ценных бумаг `mem-int:Pritoki_2Member`	2.0
Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:Pritoki_3Member`	3.0
Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:Pritoki_4Member`	4.0
Притоки по возврату денежных средств, предоставленных брокером по договору займа, исполнение обязательств контрагента по которому обеспечено ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 `mem-int:Pritoki_5Member`	5.0
Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-1, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA1Member`	7.0
Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, удовлетворяющими критериям ВЛА-2, за вычетом величины указанных ценных бумаг `mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBUdovletvVLA2Member`	8.0
Притоки по возврату денежных средств по договорам репо, предоставленных брокером под обеспечение ценными бумагами, не удовлетворяющими критериям ВЛА-1 и ВЛА-2 `mem-int:PritokiVozvratDSpoDogREPOpodObespechCZBneUdovletvVLA1_VLA2Member`	9.0
притоки по договорам купли-продажи иностранной валюты со сроком исполнения в течение 30 дней с даты расчета НКЛ `mem-int:PritokiPoDogKupliProdazhiInostrValyutyMember`	10.0
Прочие поступления `mem-int:Prochie_post_30d_posle_PKLMember`	11.0
Расчет норматива краткосрочной ликвидности брокера `purcb-dic:Raschet_pokazatelya_kratkosrochnoj_likvidnosti_brokeraAbstract`
Значение `purcb-dic:Znachenie`	41.0