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RJ 360 - Cash flow statement

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XBRL Model Project

Arc name	presentationArc
Arc role	http://www.xbrl.org/2003/arcrole/parent-child
Link role	urn:rj:linkrole:annual-reporting-guidelines-360

Concept	Order
RJ 360 - L'état du flux de trésorerie [titre] `rj-abstr:AnnualReportingGuidelines360Title`
Dispositions principales des leasings financiers `rj-i:FinanceLeasesImportantConditions`	1
Liquidités (flux de trésorerie) `rj-i:CashAndCashEquivalentsCashFlow`	2
Description de l'exonération pour mettre en place l'état du flux de trésorerie `rj-i:CashFlowStatementExemptionDescription`	3
Flux de trésorerie des activités opérationnelles `rj-i:CashFlowOperatingActivities`	4
Flux de trésorerie des activités d'investissement `rj-i:CashFlowInvestingActivities`	5
Flux de trésorerie des activités de financement `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	6
Flux de trésorerie net `rj-i:NetCashFlows`	7
Écarts des cours et de conversion sur une valeur moyenne `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	8
Augmentation (diminution) de trésorerie `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	9
Recettes des acheteurs `rj-i:ReceiptsCustomers`	10
Recettes au titre des commissions des redevances et similaires `rj-i:ReceiptsRoyaltiesCommissionAndSuch`	11
Paiement des fournisseurs `rj-i:PaymentsSuppliers`	12
Paiements aux travailleurs `rj-i:PaymentsEmployees`	13
Dépenses en faveur du processus de production `rj-i:PaymentsProductionProcess`	14
Dépenses relatives aux paiements des délais au titre de leasing opérationnel `rj-i:PaymentsInstallmentsOperationalLeasing`	15
Informations à fournir sur le lien entre le résultat d'entreprise et le flux de trésorerie hors des opérations de l'entreprise en application de la méthode directe `rj-i:ReconcileOperatingResultCashFlowFromOperationsDirectMethodDisclosure`	16
Adaptations au résultat d'entreprise `rj-i:AdjustmentsReconcileOperatingResult`	17
Résultat d'entreprise (adapté dans l'état de flux de trésorerie) `rj-i:OperatingResultCashFlow`	18
Changements dans le capital de fonctionnement `rj-i:ChangesWorkingCapital`	19
Diminution (augmentation) des projets en cours `rj-i:IncreaseDecreaseInConstructionContracts`	20
Diminution (augmentation) des valeurs mobilières `rj-i:IncreaseDecreaseInSecurities`	21
Diminution (augmentation) des stocks `rj-i:IncreaseDecreaseInInventories`	22
Diminution (augmentation) des débiteurs commerciaux `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsReceivable`	23
Diminution (augmentation) des autres créances `rj-i:IncreaseDecreaseInOtherReceivables`	24
Augmentation (diminution) des créanciers commerciaux `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsPayable`	25
Augmentation (diminution) des dettes aux institutions de crédit `rj-i:IncreaseDecreasePayablesCreditInstitutions`	26
Augmentation (diminution) des autres dettes `rj-i:IncreaseDecreaseInOtherPayables`	27
Adaptations pour amortissements `rj-i:AdjustmentsDepreciationAndAmortisationExpense`	28
Adaptations pour (reprise d') une dépréciation dans le compte des pertes et profits `rj-i:AdjustmentsImpairmentLossReversalImpairmentLossRecognisedInProfitLoss`	29
Augmentation (diminution) des provisions `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	30
Autres adaptations au résultat d'entreprise `rj-i:AdjustmentsReconcileOperatingResultOther`	31
Autres postes du compte des pertes et profits qui n'ont aucune influence sur les recettes et les dépenses `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementNoImpactReceiptsPayments`	32
Autres postes du compte des pertes et profits dont les recettes et les dépenses ne sont pas considérées comme appartenant aux activités opérationnelles `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementReceiptsPaymentsNotConsideredOperatingActivities`	33
Intérêt payé (pour des activités opérationnelles) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities`	34
Intérêt payé (pour des activités d'investissement) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsInvestingActivities`	35
Intérêt payé (pour des activités financières) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities`	36
Intérêt reçu (des activités de financement) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	37
Intérêt reçu (des activités d'investissement) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	38
Intérêt payé (des activités opérationnelles) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	39
Dividendes reçus (des activités opérationnelles) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	40
Dividendes reçus (des activités de financement) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	41
Dividendes payés (pour des activités opérationnelles) `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsOperatingActivities`	42
Dividendes payés pour des activités financières `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities`	43
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités opérationnelles) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	44
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités d'investissement) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	45
Impôt sur les bénéfices reçu (des activités de financement) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	46
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités opérationnelles) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsOperatingActivities`	47
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités d'investissement) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsInvestingActivities`	48
Impôt sur les bénéfices payé (pour des activités financières) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsFinancingActivities`	49
Dépenses au titre de taxe sur le chiffre d'affaires à récupérer `rj-i:PaymentsReclaimingValueAddedTax`	50
Recettes au titre de taxe sur le chiffre d'affaires à payer `rj-i:ReceiptsPaymentValueAddedTax`	51
Flux de trésorerie des opérations d'entreprise `rj-i:CashFlowFromOperations`	52
Acquisition des immobilisations corporelles `rj-i:PurchasePropertyPlantEquipment`	53
Recettes au titre d'aliénation des immobilisations corporelles `rj-i:ProceedsSalesPropertyPlantAndEquipment`	54
Acquisition des immobilisations incorporelles `rj-i:PurchaseIntangibleAssets`	55
Recettes au titre d'aliénation des immobilisations incorporelles `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssets`	56
Acquisition d'autres immobilisations financières `rj-i:PurchaseOtherFinancialAssets`	57
Recettes au titre d'aliénation des autres Immobilisations financières `rj-i:ProceedsSalesOtherFinancialAssets`	58
Acquisitions des sociétés non consolidées `rj-i:PurchaseNonConsolidatedEntities`	59
Recettes au titre d'aliénation des sociétés non consolidées `rj-i:ProceedsSalesNonconsolidatedEntities`	60
Acquisitions des sociétés de groupe `rj-i:PurchaseGroupCompanies`	61
Recettes au titre d'aliénation des sociétés du groupe `rj-i:ProceedsSalesGroupCompanies`	62
Dépenses d'achat d'actions propres `rj-i:PaymentsAcquireRedeemEntitysShares`	63
Recettes au titre d'émission des actions `rj-i:ProceedsIssueShares`	64
Dépenses en remboursement de prêts `rj-i:RepaymentsBorrowings`	65
Recettes au titre de prêts `rj-i:ProceedsFromBorrowings`	66
Autres flux de trésorerie (des activités opérationnelles) `rj-i:CashFlowsOperatingActivitiesOther`	67
Autres flux de trésorerie (des activités d'investissement) `rj-i:CashFlowsInvestingActivitiesOther`	68
Autres flux de trésorerie des activités de Financement `rj-i:CashFlowsFinancingActivitiesOther`	69
Base de l'état du flux de trésorerie `rj-i:CashFlowStatementPolicy`	70
Informations à fournir sur l'état de flux de trésorerie `rj-i:CashFlowStatementDisclosure`	71
Informations à fournir sur les différences entre l'état du flux de trésorerie et les résumés des fluctuations des actifs et passifs `rj-i:DifferencesBetweenCashFlowStatementMovementsAssetsEquityAndLiabilitiesDisclosure`	72
Informations à fournir sur les transactions et autres transactions collectées au cours desquelles il n'y a pas d'échange d'argent `rj-i:CompoundTransactionsAndOtherTransactionsWithoutTransferOfCashAndCashEquivalentsDisclosure`	73
Informations à fournir sur la composition des ressources `rj-i:CompositionOfCashAndCashEquivalentsDisclosure`	74
Informations à fournir sur les écarts de mouvements entre les postes du bilan comme ceux qui apparaissent dans l'état du flux de la trésorerie et les différences de bilan au début et à la fin de l'exercice `rj-i:DifferencesBetweenBalanceSheetItemsMovementCashFlowStatementBeginningEndingBalancesDisclosure`	75
Informations à fournir sur les recettes exceptionnelles et les dépenses de l'état du flux de trésorerie `rj-i:ExceptionalItemsCashFlowStatementDisclosure`	76
Informations à fournir sur la quantité des ressources financières et de flux de trésorerie des activités opérationnelles, d'investissement et de financement attribuables à des tiers `rj-i:CashAndCashEquivalentsAndTheCashFlowFromOperatingInvestingAndFinancingActivitiesAttributableToThirdPartiesDisclosure`	77