Taxonomy Viewer

RJ 615 - Investment entities

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Arc name	definitionArc
Arc role	http://xbrl.org/int/dim/arcrole/domain-member
Link role	urn:rj:linkrole:annual-reporting-guidelines-615

Concept	Order
Primair domein [Posten] `sbr-dim:ValidationLineItems`
Beschrijving van de toewijzing of onderverdeling beloning naar de individuele beleggingsentiteiten `rj-i:AllocationRemunerationToIndividualInvestmentFirmsDescription`	None
Beschrijving van materiële wijzigingen in het vastgestelde beloningsbeleid `rj-i:MaterialChangesRemunerationPolicyDescription`	None
Beschrijving van de wijze waarop de beloning en de uitkeringen zijn berekend `rj-i:MethodCalculationRemunerationAndPayOutsDescription`	None
Beschrijving van hoeveel onder haar verantwoordelijkheid werkzame natuurlijke personen een totale jaarlijkse beloning van 1 miljoen euro of meer ontvangen, alsmede het bedrijfsonderdeel waar zij in hoofdzaak werkzaamheden voor verrichten `rj-i:NaturalPersonsTotalYearlyRemunerationOneMillionEuroIncludingBusinessUnitDescription`	None
Netto-activa `rj-i:NetAssets`	None
Beschrijving van het beloningsbeleid van de beheerder `rj-i:PolicyRemunerationManagerDescription`	None
Beschrijving van de resultaten van de jaarlijkse beoordeling en evaluatie van de uitgangspunten van het beloningsbeleid met inbegrip van onregelmatigheden die zich eventueel hebben voorgedaan `rj-i:ResultsYearlyEvaluationRemunerationPolicyDescription`	None
Huisvestingskosten `rj-i:AccommodationCosts`	1
Overlopende activa `jenv-bw2-i:AccruedIncome`	2
De namen van de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen aan wie de aanbrengprovisies ten goede zijn gekomen `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipants`	3
Informatieverschaffing over de namen van de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen aan wie de aanbrengprovisies ten goede zijn gekomen `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipantsDisclosure`	4
Grondslag van de namen van de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen aan wie de aanbrengprovisies ten goede zijn gekomen `rj-i:AllowancesPaidToAttractParticipantsPolicy`	5
Informatieverschaffing over het overtreffen van het voor uitkering beschikbare bedrag per aandeel door de fiscale uitkeringsverplichting `rj-i:AmountPerShareAvailableForDistributionExceededByFiscalDistributionObligationDisclosure`	6
Door brokers verschuldigde bedragen `rj-i:AmountsOwedByBrokers`	7
Beschrijving van de annual tracking difference `rj-i:AnnualTrackingDifferenceDescription`	8
Informatieverschaffing over geannualiseerde lopende kosten factor `rj-i:AnnualisedCurrentExpensesFactorDisclosure`	9
Activa `jenv-bw2-i:Assets`	10
Informatieverschaffing over activa die geen financiële instrumenten zijn die zijn toegelaten tot de handel op een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten `rj-i:AssetsNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	11
Accountantshonoraria `jenv-bw2-i:AuditorsFees`	12
Beschrijving van de berekeningsgrondslag en de wijze waarop de kosten ten laste zijn gekomen van het resultaat `rj-i:BasisOfCalculationCostsForResultDescription`	13
Beschrijving van de berekeningsgrondslag en de wijze waarop de kosten in mindering zijn gebracht op het beheerde vermogen `rj-i:BasisOfCalculationCostsManagedAssetsDescription`	14
Beschrijving van de berekeningsgrondslag en de wijze waarop de kosten ten laste zijn gekomen van de deelnemers in de beleggingsentiteit `rj-i:BasisOfCalculationCostsParticipantsInvestmentEntityDescription`	15
Beschrijving van de verwerkingsmethode van op eigen aandelen gedeclareerd dividend `rj-i:BasisOfCalculationProposedDividendDescription`	16
Waarde van de in- en uitgeleende financiële instrumenten `rj-i:BorrowedAndLentFinancialInstruments`	17
Beschrijving van de zakelijke activiteiten van niet-beursgenoteerde organisaties waarover de beleggingsentiteit zeggenschap heeft `rj-i:BusinessDevelopmentsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	18
Beschrijving van de wijze waarop de op- en afslagen van eigen aandelen zijn berekend `rj-i:CalculationMethodTreasurySharesPremiumsDiscountsDescription`	19
Door de beleggingsentiteit betaalde carried interest aan de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:CarriedInterestPaidByInvestmentEntityToAdministratorInvestmentEntity`	20
Liquide middelen `jenv-bw2-i:CashAndCashEquivalents`	21
Kasequivalenten die afwijken van de definitie liquide middelen `rj-i:CashEquivalentsDeviateFromDefinition`	22
Kasstroom uit financieringsactiviteiten `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	23
Kasstroom uit beleggingsactiviteiten `rj-i:CashFlowInvestmentActivities`	24
Wijziging in de reserves uit hoofde van waardeveranderingen `rj-i:ChangesReserveFromChangeValue`	25
Mededeling over de naleving van de principes en best practice bepalingen van de Nederlandse corporate governance code `jenv-bw2-i:CommunicationOnComplianceWithThePrinciplesAndBestPracticesOfTheDutchCorporateGovernanceCode`	26
Informatieverschaffing over de samenstelling van de activa volgens de maatstaven die passen bij het beleggingsbeleid `rj-i:CompositionAssetsAccordingToStandardsOfInvestmentPolicyDisclosure`	27
Informatieverschaffing over de samenstelling van de activa die voor 85 procent of meer belegd zijn volgens de maatstaven die passen bij het beleggingsbeleid `rj-i:CompositionAssetsAccordingToStandardsOfInvestmentPolicyEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	28
Beschrijving van onder welke voorwaarden verkoop of inkoop van, alsmede terugbetaling van de rechten van deelneming in de andere beleggingsmaatschappij waarin de beleggingsentiteit belegt plaatsvindt `rj-i:ConditionsSalePurchaseInvestmentsParticipatingInterestsDescription`	29
Kosten voor de bewaring van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsCustodyAssetsInvestmentEntity`	30
Kosten direct ten laste van het vermogen gebracht `rj-i:CostsDirectlyChargedToCapital`	31
Kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssue`	32
Informatieverschaffing over kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssueDisclosure`	33
Grondslag van kosten die verband houden met de oprichting en met de uitgifte van aandelen `jenv-bw2-i:CostsIncorporationShareIssuePolicy`	34
Kosten uitbesteed werk in het kader van het beheer van de beleggingsentiteit of de bewaring van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntity`	35
Informatieverschaffing over kosten uitbesteed werk in het kader van het beheer van de beleggingsentiteit of de bewaring van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityDisclosure`	36
Grondslag van kosten uitbesteed werk in het kader van het beheer van de beleggingsentiteit of de bewaring van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsOutsourcedWorkAdministrationCustodyAssetsInvestmentEntityPolicy`	37
Kosten uitbesteed werk in het kader van het beheer van de beleggingsentiteit `rj-i:CostsOutsourcedWorkCustodyOfInvestmentEntity`	38
Beschrijving van de tegenpartijen van de derivatentransacties `rj-i:CounterpartiesDerivativesTransactionsDescription`	39
Beschrijving van het land waar de tegenpartijen zijn gevestigd `rj-i:CountryCounterpartiesDescription`	40
Tegoeden op bank- en girorekeningen `jenv-bw2-i:CreditBalancesOnBankAccounts`	41
Crediteuren `rj-i:Creditors`	42
Beschrijving van de valuta van de zekerheden `rj-i:CurrencyOfSecuritiesDescription`	43
Lopende kosten factor `rj-i:CurrentExpensesFactor`	44
Lopende kosten factor van aandelenklasse `rj-i:CurrentExpensesFactorClassOfShares`	45
Informatieverschaffing over lopende kosten factor van aandelenklassen `rj-i:CurrentExpensesFactorClassesOfSharesDisclosure`	46
Informatieverschaffing over lopende kosten factor `rj-i:CurrentExpensesFactorDisclosure`	47
Lopende kosten factor van subfonds `rj-i:CurrentExpensesFactorSubfund`	48
Informatieverschaffing over lopende kosten factor van subfondsen `rj-i:CurrentExpensesFactorSubfundsDisclosure`	49
Bewaarkosten `rj-i:CustodianFees`	50
Schuldvorderingen met betrekking tot dividenden en rente `rj-i:DebtClaimsDividendInterest`	51
Informatieverschaffing over grondslag van latente belastingen verband houdend met de beleggingen `rj-i:DeferredTaxInvestmentsDisclosure`	52
Beschrijving van de partij waaraan de op- en afslagen van eigen aandelen ten goede komen `rj-i:PartyBenefittingSharesPremiumDiscountsDescription`	53
Beschrijving van de wijze waarop de op- en afslagen van eigen aandelen zijn verwerkt `rj-i:ProcessingSharesPremiumDiscountsDescription`	54
Beschrijving van de situatie per einde van het jaar van de zakelijke activiteiten van de niet-beursgenoteerde organisaties waarover de beleggingsentiteit zeggenschap heeft `rj-i:SituationPerYearEndActivitiesNonListedOrganisationsDescription`	55
Beschrijving van de doelstelling `rj-i:TheObjectiveDescription`	56
Beschrijving van de totstandkoming van de gerealiseerde en ongerealiseerde resultaten `rj-i:RealizationOfRealisedAndUnrealisedResultsDescription`	57
Directe beleggingsresultaten `rj-i:DirectInvestmentResults`	58
Betaalde dividenden (voor financieringsactiviteiten) `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities`	59
Koers- en omrekeningsverschillen op geldmiddelen `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	60
Lasten uit hoofde van personeelsbeloningen `jenv-bw2-i:EmployeeBenefitsExpenses`	61
Egalisatierekening `rj-i:EqualisationAccount`	62
Kosten van inventaris en inrichting `rj-i:EquipmentFurnishingExpenses`	63
Eigen vermogen `jenv-bw2-i:Equity`	64
Passiva `jenv-bw2-i:EquityAndLiabilities`	65
Overige passiva `rj-i:EquityAndLiabilitiesOther`	66
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van overige mutaties in activa en passiva `rj-i:EquityAssetsLiabilitiesMovementsOther`	67
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van inkomsten uit beleggingen `rj-i:EquityIncomeInvestmentsAllocation`	68
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van overige inkomsten `rj-i:EquityIncomeOtherAllocation`	69
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van vermeerdering of vermindering van het eigen vermogen of het beheerde vermogen `rj-i:EquityIncreaseDecreaseEquityManagedCapital`	70
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van meer- en minderwaarde op beleggingen `rj-i:EquityInvestmentsSurplusShortfallValue`	71
Mutatie in het eigen vermogen gedurende de periode `jenv-bw2-i:EquityMovement`	72
Mutatie in het eigen vermogen als gevolg van belastingen `rj-i:EquityTaxes`	73
Beschrijving van verwachte ontwikkelingen van niet-beursgenoteerde organisaties waarover de beleggingsentiteit zeggenschap heeft `rj-i:ExpectedDevelopmentsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	74
Daadwerkelijk gemaakte kosten `rj-i:ExpensesActual`	76
Kosten van het inlenen van financiële instrumenten `rj-i:ExpensesBorrowingLendingFinancialInstruments`	77
Informatieverschaffing over kosten die voortvloeien uit directe of indirecte beleggingen in andere beleggingsentiteiten `rj-i:ExpensesDirectIndirectInvestmentsOtherInvestmentEntitiesDisclosure`	78
Kosten die voortvloeien uit directe beleggingen in andere beleggingsentiteiten `rj-i:ExpensesDirectInvestmentsOtherInvestmentEntities`	79
Kosten die voortvloeien uit indirecte beleggingen in andere beleggingsentiteiten `rj-i:ExpensesIndirectInvestmentsOtherInvestmentEntities`	80
Andere lasten `jenv-bw2-i:ExpensesOther`	81
Overige kosten welke hoger zijn dan tien procent van de totale kosten `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpenses`	82
Informatieverschaffing over overige kosten welke hoger zijn dan tien procent van de totale kosten `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpensesDisclosure`	83
Grondslag van overige kosten welke hoger zijn dan tien procent van de totale kosten `rj-i:ExpensesOtherExceedingTenPercentOfTotalExpensesPolicy`	84
Kosten volgens het prospectus `rj-i:ExpensesProspectus`	85
Informatieverschaffing over kosten volgens het prospectus en de daadwerkelijk gemaakte kosten `rj-i:ExpensesProspectusActualDisclosure`	86
Kosten en vergoedingen van het in- en uitlenen van financiële instrumenten `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstruments`	87
Informatieverschaffing over kosten en vergoedingen van het in- en uitlenen van financiële instrumenten `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstrumentsDisclosure`	88
Grondslag van kosten en vergoedingen van het in- en uitlenen van financiële instrumenten `rj-i:ExpensesReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstrumentsPolicy`	89
Omvang van de opslagen en afslagen voor transactiekosten die in de heruitgifteprijs of inkoopprijs van eigen aandelen begrepen zijn `rj-i:ExtentTransactionCostsOfReissuedPriceOrPurchasedPrice`	90
Beschrijving van de post in de winst-en-verliesrekening waarin de opslagen en afslagen voor transactiekosten die in de heruitgifteprijs of inkoopprijs van eigen aandelen begrepen zijn verantwoord zijn `rj-i:ExtentTransactionCostsOfReissuedPriceOrPurchasedPriceDescription`	91
Financiële instrumenten die zijn toegelaten tot de notering op een gereglementeerde markt `rj-i:FinancialInstrumentsAllowedListedOnRegulatedMarket`	92
Beschrijving van de in- en uitgeleende financiële instrumenten `rj-i:FinancialInstrumentsBorrowedLentDescription`	93
Financiële instrumenten genoteerd op een gereglementeerde markt `rj-i:FinancialInstrumentsListedRegulatedMarket`	94
Financiële instrumenten die niet zijn toegelaten tot de notering of verhandeld worden op een gereglementeerde markt `rj-i:FinancialInstrumentsNotAllowedListedOrNotTradedOnRegulatedMarket`	95
Beschrijving van de verkregen zekerheden bij de in- en uitgeleende financiële instrumenten `rj-i:FinancialInstrumentsObtainedSecuritiesDescription`	96
Financiële instrumenten die niet op een gereglementeerde markt of andere markt in financiële instrumenten worden verhandeld `rj-i:FinancialInstrumentsOther`	97
Financiële instrumenten die op een gereglementeerde markt of andere markt in financiële instrumenten worden verhandeld `rj-i:FinancialInstrumentsTradedOnRegulatedOrOtherMarketForFinancialInstruments`	98
Informatieverschaffing over de fiscale status van de beleggingsentiteit `rj-i:FiscalStatusInvestmentEntityDisclosure`	99
Reserve omrekeningsverschillen `jenv-bw2-i:ForeignCurrencyTranslationReserve`	100
Informatieverschaffing over de frequentie waarmee de waardering van activa voor de handel op een gereglementeerde of andere markt plaatsvindt `rj-i:FrequencyValuationNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	101
In control verklaring van de beheerder `rj-i:InControlStatementAdministrator`	102
Oprichtings- en emissiekosten geboekt in de resultatenrekening `rj-i:IncorporationAndEmissionExpensesRecordedInIncomeStatement`	104
Toename (afname) van geldmiddelen `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	105
Toename (afname) kortlopende schulden `rj-i:IncreaseDecreaseLiabilitiesCurrent`	106
Toename (afname) langlopende schulden `rj-i:IncreaseDecreaseLiabilitiesNoncurrent`	107
Toename (afname) van de voorzieningen `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	108
Toename (afname) kortlopende vorderingen `rj-i:IncreaseDecreaseReceivablesCurrent`	109
Toename (afname) langlopende vorderingen `rj-i:IncreaseDecreaseReceivablesNoncurrent`	110
Indirecte beleggingsresultaten `rj-i:IndirectInvestmentResults`	111
Beschrijving van de gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps `rj-i:InformationReturnAndCostsSecuritiesFinancingTransactionsDescription`	112
Informatieverschaffing over intrinsieke waarde per recht van deelneming `rj-i:IntrinsicValuePerParticipationRightDisclosure`	113
Beschrijving van de verkrijgbaarheid van de meest recente jaarrekening en het meest recente bestuursverslag van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherAvailabilityAnnualReportDescription`	114
Beschrijving van de samenstelling van de beleggingsportefeuille van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherCompositionInvestmentPortfolioDescription`	115
Beschrijving van de afspraken tussen de beleggingsentiteit en de andere beleggingsentiteit over de verdeling van de kosten en aan wie het voordeel ten goede komt `rj-i:InvestmentEntityOtherCostBenefitAllocationAgreementInvestmentEntityDescription`	116
Beschrijving van het beleggingsbeleid van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentPolicyDescription`	117
Beschrijving van het beleggingsresultaat van de andere beleggingsinstelling `rj-i:InvestmentEntityOtherInvestmentResultsDescription`	118
Informatieverschaffing over de belegging van twintig procent of meer in een andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherMoreThanTwentyPercentOfCapitalInvestedDisclosure`	119
Intrinsieke waarde van de rechten van deelneming in de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherNetAssetValueInterest`	120
Relatieve belang in de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterest`	121
Beschrijving van het relatieve belang in de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherRelativeInterestDescription`	122
Beschrijving van het onder toezicht staan van de andere beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentEntityOtherSupervisionDescription`	123
Beschrijving van het gevoerde beleggingsbeleid `rj-i:InvestmentPolicyConductedDescription`	124
Beschrijving van de uitvoering van de taxatie van de beleggingsportefeuille door interne danwel externe taxateurs `rj-i:InvestmentPortfolioValuationCarriedOutByInternalOrExternalAppraisersDescription`	125
Beschrijving van welk deel van de waarde van de beleggingsportefeuille in welk boekjaar is gewaardeerd `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPartTotalDuringPeriodDescription`	126
Beschrijving van de uitgangspunten van de taxatie van de beleggingsportefeuille `rj-i:InvestmentPortfolioValuationPrinciplesDescription`	127
Beleggingsresultaat van de beleggingsentiteit `rj-i:InvestmentResultFromInvestmentEntity`	128
Beleggingsresultaat per deelnemingsrecht `rj-i:InvestmentResultPerUnit`	129
Waardeveranderingen van het beleggingsresultaat per deelnemingsrecht `rj-i:InvestmentResultPerUnitChangesInValue`	130
Informatieverschaffing over beleggingsresultaat per deelnemingsrecht `rj-i:InvestmentResultPerUnitDisclosure`	131
Kosten van het beleggingsresultaat per deelnemingsrecht `rj-i:InvestmentResultPerUnitExpenses`	132
Inkomsten van het beleggingsresultaat per deelnemingsrecht `rj-i:InvestmentResultPerUnitIncome`	133
Beleggingsresultaat uit dividenden `rj-i:InvestmentResultsDividends`	134
Beleggingsresultaat uit rente-inkomsten `rj-i:InvestmentResultsInterestIncome`	135
Overige beleggingsresultaten `rj-i:InvestmentResultsInvestmentsOther`	136
Beleggingsresultaat uit huurinkomsten `rj-i:InvestmentResultsRentalIncome`	137
Beleggingen `jenv-bw2-i:Investments`	138
Aankopen van beleggingen `rj-i:InvestmentsAcquisitions`	139
Aankopen van beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:InvestmentsAcquisitionsEightyFivePercentOrMoreInvested`	140
Aankopen van beleggingen `rj-i:InvestmentsAcquisitionsMarketValue`	141
Beleggingen in obligaties `rj-i:InvestmentsBonds`	142
Beleggingen in overige obligaties `rj-i:InvestmentsBondsOther`	143
Boekwaarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsBookValue`	144
Beleggingen in Nederlandse staatsobligaties `rj-i:InvestmentsDutchStateBonds`	145
Beschrijving van de gehanteerde rekenmethode en frequentie bij het bepalen van de reële waarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedCalculationMethodFrequencyDescription`	146
Beschrijving van de gehanteerde taxatiemethode en frequentie bij het bepalen van de reële waarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsFairValueDeterminingAppliedTaxationMethodFrequencyDescription`	147
Informatieverschaffing over de wijze waarop de reële waarde van beleggingen is bepaald `rj-i:InvestmentsFairValueMethodDeterminingDisclosure`	148
Deelnemingen `jenv-bw2-i:InvestmentsInParticipatingInterests`	149
Beleggingen (passief) `rj-i:InvestmentsLiabilities`	150
Marktwaarde van beleggingen `rj-i:InvestmentsMarketValue`	151
Beleggingen in hypothecaire leningen `rj-i:InvestmentsMortgageLoans`	152
Mutatie van beleggingen `rj-i:InvestmentsMovement`	153
Mutatie van beleggingen `rj-i:InvestmentsMovementMarketValue`	154
Beleggingen in opties en warrants `rj-i:InvestmentsOptionsWarrants`	155
Overige beleggingen `rj-i:InvestmentsOther`	156
Informatieverschaffing over beleggingen in andere beleggingsinstellingen waarbij vijfentachtig procent of meer van het belegde vermogen direct of indirect is belegd `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntitiesEightyFivePercentOrMoreOfCapitalDisclosure`	157
Informatieverschaffing over het niveau van kosten van de andere beleggingsentiteit gerelateerd aan de gemiddelde intrinsieke waarde van de andere beleggingsentiteit, onder vermelding van de kosten die daarbij buiten beschouwing zijn gelaten `rj-i:InvestmentsOtherInvestmentEntityLevelExpensesRelatedAverageNetAssetValueDisclosure`	158
Beleggingen in edele metalen `rj-i:InvestmentsPreciousMetals`	159
Koersverschillen van beleggingen `rj-i:InvestmentsPriceDifferences`	160
Koersverschillen van beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:InvestmentsPriceDifferencesEightyFivePercentOrMoreInvested`	161
Koersverschillen van beleggingen `rj-i:InvestmentsPriceDifferencesMarketValue`	162
Beleggingen in onderhandse leningen `rj-i:InvestmentsPrivateLoans`	163
Beleggingen in onroerend goed `rj-i:InvestmentsRealEstate`	164
Beleggingen in onroerend goed in Nederland `rj-i:InvestmentsRealEstateInTheNetherlands`	165
Beleggingen in overig onroerend goed `rj-i:InvestmentsRealEstateOther`	166
Herwaarderingen van beleggingen `rj-i:InvestmentsRevaluations`	167
Herwaarderingen van beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:InvestmentsRevaluationsEightyFivePercentOrMoreInvested`	168
Herwaarderingen van beleggingen `rj-i:InvestmentsRevaluationsMarketValue`	169
Verkopen van beleggingen `rj-i:InvestmentsSales`	170
Verkopen van beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:InvestmentsSalesEightyFivePercentOrMoreInvested`	171
Verkopen van beleggingen `rj-i:InvestmentsSalesMarketValue`	172
Beleggingen in aandelen `rj-i:InvestmentsShares`	173
Beschrijving van de activa die zijn betrokken bij de verschillende soorten SFT's en totale opbrengstenswaps `rj-i:InvolvedAssetsOfDifferentSecuritiesDescription`	174
Post van de balans waarin kasequivalenten die afwijken van de definitie liquide middelen `rj-i:ItemRecordedOnBalanceCashEquivalentsDeviateFromDefinition`	175
Beschrijving van de verklaring van de afwijking tussen de verwachte en daadwerkelijke volgfout `rj-i:LagFaultExplanationExpectedActualDifferencesDescription`	176
Beschrijving van de grootte van de volgfout `rj-i:LagFaultExtentDescription`	177
Uitgeleende effecten en grondstoffen als een deel van de totale uitleenbare activa `rj-i:LentOutSecuritiesAndRawMaterialsAsPartOfTheTotalAssetsRate`	178
Vermelding waar de verklaring inzake corporate governance voor het publiek electronisch beschikbaar is `jenv-bw2-i:LinkToPubliclyAvailableStatementOnCorporateGovernance`	180
Kortlopende liquide beleggingen `rj-i:LiquidInvestmentsCurrent`	181
Beheerkosten `rj-i:ManagementExpenses`	182
Betaalde beheerkosten en rentelasten `rj-i:ManagementExpensesInterestExpensesPaid`	183
Beheervergoedingen `rj-i:ManagementFees`	184
Marketingkosten `rj-i:MarketingCosts`	185
Beschrijving van individuele posten van materieel belang `rj-i:MaterialIndividualItemsDescription`	186
Informatieverschaffing over de methode van waardering van activa voor de handel op een gereglementeerde of andere markt `rj-i:MethodValuationNonFinancialInstrumentsAcceptedOnRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstrumentsDisclosure`	187
Beschrijving van de naam van de partij aan wie de werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de beleggingsentiteit zijn uitbesteed `rj-i:NamePartyOutsourcedManagementOfInvestmentEntityDescription`	188
Beschrijving van de naam van de partij aan wie de werkzaamheden met betrekking tot het bewaren van de activa van de beleggingsentiteit zijn uitbesteed `rj-i:NamePartyOutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	189
Intrinsieke waarde van de beleggingsentiteit `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntity`	190
Informatieverschaffing over intrinsieke waarde van de beleggingsentiteit `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityDisclosure`	191
Intrinsieke waarde die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityEightyFivePercentOrMoreInvested`	192
Informatieverschaffing over intrinsieke waarde die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:NetAssetValueInvestmentEntityEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	193
Intrinsieke waarde per recht van deelneming `rj-i:NetAssetValuePerParticipationRight`	194
Intrinsieke waarde per recht van deelneming die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:NetAssetValuePerParticipationRightEightyFivePercentOrMoreInvested`	195
Netto-kasstroom `rj-i:NetCashFlows`	196
Netto resultaat (kasstroom) `rj-i:NetResultCashFlow`	197
Beschrijving van het aantal bewaarders, hun namen en het bedrag van de door elke bewaarder in bewaring genomen tot zekerheid strekkende activa `rj-i:NumberOfKeepersSecuritiesDescription`	198
Overige eenmalige kosten die deelnemers in de beleggingsentiteit betalen bij in- en uittreding `rj-i:OtherSharesOneTimeExpensesParticipantsInvestmentEntity`	199
Beschrijving van de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityDescription`	200
Beschrijving van aansprakelijkheid bij de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het beheer van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingAdministrationInvestmentEntityLiabilityDescription`	201
Beschrijving van de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het bewaren van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityDescription`	202
Beschrijving van aansprakelijkheid bij de uitbestede werkzaamheden met betrekking tot het bewaren van de activa van de beleggingsentiteit `rj-i:OutsourcingCustodyAssetsInvestmentEntityLiabilityDescription`	203
Uitstaande deelnemingsrechten `rj-i:ParticipationRightsOutstanding`	204
Informatieverschaffing over uitstaande deelnemingsrechten `rj-i:ParticipationRightsOutstandingDisclosure`	205
Uitstaande deelnemingsrechten die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:ParticipationRightsOutstandingEightyFivePercentOrMoreInvested`	206
Overige significante valuta posities en financiële instrumenten die niet ter dekking van koers- of wisselkoersrisico dienen `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestments`	207
Informatieverschaffing over overige significante valuta posities en financiële instrumenten die niet ter dekking van koers- of wisselkoersrisico dienen `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsDisclosure`	208
Overige significante valuta posities en financiële instrumenten die niet ter dekking van koers- of wisselkoersrisico dienen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvested`	209
Informatieverschaffing over overige significante valuta posities en financiële instrumenten die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit die niet ter dekking van koers- of wisselkoersrisico dienen `rj-i:PayablesHedgingTransactionsNotPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	210
Verplichtingen uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico's in verband met de beleggingen `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestments`	211
Informatieverschaffing over verplichtingen uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico's in verband met de beleggingen `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsDisclosure`	212
Verplichtingen uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico's in verband met de beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvested`	213
Informatieverschaffing over verplichtingen uit dekkingstransacties met betrekking tot koers- en wisselkoersrisico's in verband met de beleggingen die voor 85 procent of meer belegd zijn in een andere beleggingsenteit `rj-i:PayablesHedgingTransactionsPriceExchangeRateRiskInvestmentsEightyFivePercentOrMoreInvestedDisclosure`	214
Verplichtingen uit verrichtingen met betrekking tot financiële derivaten `rj-i:PayablesTransactionsFinancialDerivatives`	215
Informatieverschaffing over verplichtingen uit verrichtingen met betrekking tot financiële instrumenten `rj-i:PayablesTransactionsFinancialDerivativesDisclosure`	216
Betalingen in verband met het beheer van beleggingen `rj-i:PaymentsManagementInvestments`	217
Overige betalingen uit beleggingsactiviteiten `rj-i:PaymentsOtherClassifiedAsInvestmentsActivities`	218
Betalingen bij de inkoop van eigen aandelen `rj-i:PaymentsPurchaseTreasuryShares`	219
Prestatievergoedingen `rj-i:PerformanceFees`	220
Prestatievergoeding van de beheerder of investment advisor als percentage van gemiddelde intrinsieke waarde `rj-i:PerformanceFeesAdministratorInvestmentAdvisorAsPercentageOfNetAssetValue`	221
Informatieverschaffing over prestatievergoeding van de beheerder of investment advisor als percentage van gemiddelde intrinsieke waarde `rj-i:PerformanceFeesAdministratorInvestmentAdvisorAsPercentageOfNetAssetValueDisclosure`	222
Informatieverschaffing over persoonlijke belangen in beleggingen van bestuurders en commissarissen `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsDisclosure`	223
Bedrag van persoonlijke belangen in beleggingen van bestuurders en gewezen bestuurders `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingDirectorsFormerManagingDirectorsAmount`	224
Persoonlijk zeggenschapsbelang in beleggingen van bestuurders en gewezen bestuurders `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingDirectorsFormerManagingDirectorsControlRights`	225
Bedrag van persoonlijke belangen in beleggingen van bestuurders, commissarissen en gewezen bestuurders en commissarissen `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingSupervisoryDirectorsFormerManagingSupervisoryDirectorsAmount`	226
Persoonlijk zeggenschapsbelang in beleggingen van bestuurders, commissarissen en gewezen bestuurders en commissarissen `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsManagingSupervisoryDirectorsFormerManagingSupervisoryDirectorsControlRights`	227
Bedrag van persoonlijke belangen in beleggingen van commissarissen en gewezen commissarissen `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsSupervisoryDirectorsFormerSupervisoryDirectorsAmount`	228
Persoonlijk zeggenschapsbelang in beleggingen van commissarissen en gewezen commissarissen `rj-i:PersonalInterestInInvestmentsSupervisoryDirectorsFormerSupervisoryDirectorsControlRights`	229
Ontvangsten bij (her-)plaatsing eigen aandelen `rj-i:ProceedsReplacementShares`	230
Publiciteitskosten `rj-i:PublicityExpenses`	231
Aankopen van beleggingen `rj-i:PurchaseInvestments`	232
Beschrijving van de verwerving van eigen aandelen door niet-beursgenoteerde organisaties waarover de beleggingsentiteit zeggenschap heeft `rj-i:PurchaseTreasurySharesNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	233
Te betalen aangekochte beleggingen `rj-i:PurchasedInvestmentsPayable`	234
Gerealiseerde verliezen uit beleggingen `rj-i:RealisedInvestmentsLosses`	235
Gerealiseerde winsten uit beleggingen `rj-i:RealisedInvestmentsProfits`	236
Gerealiseerde waardeverschillen `rj-i:RealisedValueDifferences`	237
Ontvangsten uit hoofde van beleggingen `rj-i:ReceiptsInvestments`	238
Vorderingen `jenv-bw2-i:Receivables`	239
Vorderingen op banken `jenv-bw2-i:ReceivablesFromBanks`	240
Informatieverschaffing over de ontvangen of in het vooruitzicht gestelde goederen voor het uitvoeren van opdrachten ten behoeve van de beleggingsentiteit `rj-i:ReceivedExpectedGoodsForExecutionAssignmentsDisclosure`	241
Vergoedingen voor het uitlenen van financiële instrumenten `rj-i:ReimbursementsBorrowingLendingFinancialInstruments`	242
Bedrag gemoeid met transacties met van de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen die niet op een gereglementeerde markt of een andere markt in financiële instrumenten worden verricht `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianAmountTransactionsNotOccurredRegulatedMarketOrOtherMarketFinancialInstruments`	243
Beschrijving van de hoofdlijnen van de overeenkomsten met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianFeaturesAgreementsDescription`	244
Beschrijving van de vermelding dat de beleggingsentiteit direct of indirect belegt in een andere beleggingsentiteit die een met de beheerder, beleggingentiteit of bewaarder gelieerde partij is `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentDescription`	245
Beschrijving van de beleggingen in met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen die meer dan tien procent van het vermogen omvat `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsEncompassesMoreThanTenPercentOfCapitalDescription`	246
Beschrijving van de beleggingen in beleggingsentiteiten die met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen zijn `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianInvestmentsInInvestmentEntitiesDescription`	247
Beschrijving van de vermelding dat de beleggingsentiteit direct of indirect belegt in een andere beleggingsentiteit die beheerd wordt door een met de beheerder, beleggingentiteit of bewaarder gelieerde partij is `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianManagedInvestmentDescription`	248
Beschrijving van de soorten transacties die via met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen zijn uitgevoerd en de voorwaarden daarvan. `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionDescription`	249
Beschrijving van de naam van de gelieerde partij, de prijs, de relevante voorwaarden, de getaxeerde waarde en de reden voor het niet marktconform handelen `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsNotAtArmsLengthDescription`	250
Percentage van het totale transactievolume uitgevoerd via met de beheerder, beleggingsentiteit of bewaarder gelieerde partijen `rj-i:RelatedPartiesFundManagerInvestmentEntityCustodianTransactionsVolumeRate`	251
Beloning van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntity`	252
Informatieverschaffing over de beloning van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityDisclosure`	253
Beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployees`	254
Beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit voor rekening van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesAttributableToInvestmentEntity`	255
Aantal begunstigden van de beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit voor rekening van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesAttributableToInvestmentEntityNumberOfBeneficiaries`	256
Beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit betrokken bij de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesInvolvedWithInvestmentEntity`	257
Aantal begunstigden van de beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit betrokken bij de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesInvolvedWithInvestmentEntityNumberOfBeneficiaries`	258
Aantal begunstigden van de beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesNumberOfBeneficiaries`	259
Vaste beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesRegular`	260
Variabele beloning van het personeel van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityEmployeesVariable`	261
Beloning van het personeel van de beheerder wier handelen het risicoprofiel van de beleggingsentiteit in belangrijke mate beïnvloedt `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityKeyEmployees`	262
Beloning van de directie van de beheerder van de beleggingsentiteit `rj-i:RemunerationAdministratorInvestmentEntityManagement`	263
Beschrijving van het rendement voor de instelling voor collectieve belegging van de herbelegde zekerheden in de vorm van contanten `rj-i:ReturnCollectiveInvestmentReusedSecuritiesCashDescription`	264
Informatieverschaffing over retourprovisies die niet ten goede zijn gekomen aan de beleggingsentiteit `rj-i:ReturnFeesNotBenefittingInvestmentEntityDisclosure`	265
Beschrijving van het deel van de ontvangen zekerheden dat wordt hergebruikt `rj-i:ReusedReceivedSecuritesDescription`	266
Verkopen van beleggingen `rj-i:SalesInvestments`	267
Kortlopende effecten `jenv-bw2-i:SecuritiesCurrent`	268
Beschrijving van geaggregeerde transactiegegevens voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps afzonderlijk `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsAggregatedTransactionDataDescription`	269
Beschrijving van concentratiegegevens van effectenfinancieringstransacties `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsConcentrationDataDescription`	270
Beschrijving van bewaring in het kader van SFT's en totale-opbrengstenswaps door de instelling voor collectieve belegging verstrekte zekerheden `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralGivenDescription`	271
Beschrijving van bewaring in het kader van SFT's en totale-opbrengstenswaps door de instelling voor collectieve belegging ontvangen zekerheden `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsCustodyCollateralReceivedDescription`	272
Beschrijving van algemene gegevens van effectenfinancieringstransacties `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsGeneralDataDescription`	273
Beschrijving van het looptijdprofiel van de SFT's en totale-opbrengstenswaps uitgesplitst naar looptijdsegmenten `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsMaturityProfileSegmentDescription`	274
Beschrijving van gegevens over het rendement en de kosten voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReturnCostsProceedsDescription`	275
Beschrijving van gegevens over hergebruik van zekerheden van effectenfinancieringstransacties `rj-i:SecuritiesFinancingTransactionsReuseOfSecuritiesDataDescription`	276
Beschrijving van de afwikkeling en clearing van zekerheden `rj-i:SecuritiesHandlingAndClearingDescription`	277
Beschrijving van het deel van zekerheden die worden gehouden op gescheiden rekeningen of op gezamenlijke rekeningen of andere rekeningen. `rj-i:SecuritiesHeldOnDifferentAccountsDescription`	278
Beschrijving van het looptijdprofiel van de zekerheden uitgesplitst naar de looptijdsegmenten `rj-i:SecuritiesMaturityProfileDescription`	279
Beschrijving van de tien meest voorkomende tegenpartijen voor de verschillende soorten SFT's en totale-opbrengstenswaps afzonderlijk `rj-i:SecuritiesTenLargestCounterpartiesDescription`	280
Beschrijving van de tien grootste emittenten van zekerheden van alle SFT's en totale opbrengsten `rj-i:SecuritiesTenLargestIssuersDescription`	281
Effecten waarvan het aannemelijk is dat zij binnen een jaar na emissie zullen worden toegelaten tot de notering of ter verhandeling zullen worden aangeboden op een gereglementeerde markt `rj-i:SecuritiesThatWillBeAllowedTradedOnRegulatedMarketWithinOneYear`	282
Beschrijving van de soort zekerheden en de kwaliteit van zekerhedenigingstypen en kwaliteitsbeschrijving `rj-i:SecurtiesTypesAndQualityDescription`	283
Servicevergoedingen `rj-i:ServiceFees`	284
Verkochte beleggingen `rj-i:SoldInvestments`	285
Beschrijving van gebeurtenissen na balansdatum van niet-beursgenoteerde organisaties waarover de beleggingsentiteit zeggenschap heeft `rj-i:SubsequentEventsNonListedOrganisationsInvestmentEntityHasControllingInterestDescription`	286
Kosten van toezicht `rj-i:SupervisionExpenses`	287
Beschrijving van het type en het bedrag aan ontvangen zekerheden ter beperking van het tegenpartijrisico `rj-i:SuretiesReceivedToDecreaseCounterpartyRiskDescription`	288
Informatieverschaffing over transactiekosten `rj-i:TransactionCostsDisclosure`	289
Grondslag van transactiekosten `rj-i:TransactionCostsPolicy`	290
Eigen aandelen `jenv-bw2-i:TreasuryShares`	291
Verworven eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesAcquired`	292
Heruitgegeven of uitgegeven eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesIssuedReissued`	293
Mutatie in eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesMovement`	294
Overige mutaties in eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesMovementOther`	295
Informatieverschaffing over berekeningsgrondslag van de overige eenmalige kosten die deelnemers in de beleggingsentiteit betalen bij in- en uittreding `rj-i:TreasurySharesOneTimeExpensesDisclosure`	296
Informatieverschaffing over op- en afslagen van eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesPremiumsDiscountsDisclosure`	297
Ingetrokken eigen aandelen `rj-i:TreasurySharesWithdrawn`	298
Omloop factor `rj-i:TurnoverRatio`	299
Informatieverschaffing over omloop factor `rj-i:TurnoverRatioDisclosure`	300
Omloop factor van subfonds `rj-i:TurnoverRatioSubfund`	301
Informatieverschaffing over omloop factor van subfondsen `rj-i:TurnoverRatioSubfundsDisclosure`	302
Beschrijving van de onderliggende posities ingenomen door middel van derivaten `rj-i:UnderlyingPositionsHeldByDerivativesDescription`	303
Ongerealiseerde verliezen uit beleggingen `rj-i:UnrealisedInvestmentsLosses`	304
Ongerealiseerde winsten uit beleggingen `rj-i:UnrealisedInvestmentsProfits`	305
Ongerealiseerde waardeverschillen `rj-i:UnrealisedValueDifferences`	306