Value Assertion: valueAssertion_v0001_4

CodevalueAssertion_v0001_4
IdvalueAssertion_FR_SOCIE_NPF_AO_39_calc_v01
SeverityWARNING
Aspect Modeldimensional
Implicit Filteringtrue
Test$Equity_ItogoMember eq $Equity_IssuedCapitalMember + $Equity_SharePremiumMember + $Equity_RezervnyjKapitalMember + $Equity_TreasurySharesMember + $Equity_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhiMember + $Equity_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember + $Equity_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember + $Equity_ReserveOfCashFlowHedgesMember + $Equity_OtherReservesMember + $Equity_RetainedEarningsMember

Unsatisfied Message(s)

LangRole/Text
ruhttp://www.xbrl.org/2010/role/terseMessage
Equity_ItogoMember must be equal to the sum of Equity_IssuedCapitalMember,Equity_SharePremiumMember,Equity_RezervnyjKapitalMember,Equity_TreasurySharesMember,Equity_RezervPereoczenkiPoSpravedlivojStoimostiFinansovyxAktivovImeyushhixsyaVNalichiiDlyaProdazhiMember,Equity_RezervPereoczenkiOsnovnyxSredstvINematerialnyxAktivovMember,Equity_RezervPereoczenkiObyazatelstvAktivovPoVoznagrazhdeniyamRabotnikamPoOkonchaniiTrudovojDeyatelnostiNeOgranichennymFiksiruemymiPlatezhamiMember,Equity_ReserveOfCashFlowHedgesMember,Equity_OtherReservesMember, and Equity_RetainedEarningsMember
ruhttp://www.xbrl.org/2010/role/message
ОКУД 0420203 "Отчет об изменениях собственного капитала негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества". Аналитический признак "Итого" группы аналитических признаков "Компоненты капитала" показателя "Остаток на начало/конец отчетного/сравнительного периода" не равен сумме аналитических признаков "Уставный капитал", "Добавочный капитал", "Резервный капитал", "Собственные акции, выкупленные у акционеров", "Резерв переоценки по справедливой стоимости финансовых активов, имеющихся в наличии для продажи", "Резерв переоценки основных средств и нематериальных активов", "Резерв переоценки обязательств (активов) по вознаграждениям работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченным фиксируемыми платежами", "Резерв хеджирования денежных потоков", "Прочие резервы" и "Нераспределенная прибыль (непокрытый убыток)" группы аналитических признаков "Компоненты капитала" показателя "Остаток на начало/конец отчетного/сравнительного периода".

Label(s)

LangRole/Text