Taxonomy Viewer

0420503 Отчет о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) Раздел 3. Сведения о приросте (об уменьшении) стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд)

Browse through 12,486,109 XBRL objects!

Taxonomy Viewer

Statistics

XBRL Model Project

Arc name	definitionArc
Arc role	http://xbrl.org/int/dim/arcrole/domain-member
Link role	http://www.cbr.ru/xbrl/nso/uk/rep/2023-03-31/tab/sr_0420503_R3

Concept	Order
Служебный `uk-dic:SluzhebnyiAbstract`
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате сделок с имуществом `uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezSdelokSImussh`	2.0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества в результате изменения справедливой стоимости имущества `uk-dic:PrirostUmenshStoimImusshVRezIzmSpravStoimImussh`	3.0
Доход по имуществу, принадлежащему акционерному инвестиционному фонду (составляющему паевой инвестиционный фонд) `uk-dic:DoxodImusshPrinadlAiFPif`	4.0
Оплата по договорам, в том числе по договорам аренды, права из которых составляют имущество фонда `uk-dic:OplataDogDogArendPravaIzKotImusshFond`	5.0
Сумма начисленных вознаграждений управляющей компании, специализированному депозитарию, лицу, осуществляющему ведение реестра владельцев акций (инвестиционных паев), аудиторской организации, оценщику и оплата услуг биржи `uk-dic:NachislVoznagUK_SD_Aud_org_Birzh`	6.0
Сумма начисленных расходов, связанных с доверительным управлением имуществом, составляющим активы акционерного инвестиционного фонда (составляющим паевой инвестиционный фонд) `uk-dic:NachislRasxUpravAIFDuPif`	7.0
Сумма начисленных дивидендов по акциям акционерного инвестиционного фонда (дохода по инвестиционным паям паевого инвестиционного фонда) `uk-dic:NachislDivAkczAifDoxPaiPif`	8.0
Прочие доходы `nfo-dic:ProchieDox`	9.0
Прочие расходы `nfo-dic:ProchRasx`	10.0
Прирост «+» имущества в результате размещения акций акционерного инвестиционного фонда (выдачи инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) `uk-dic:PrirostImushhRazmAkcziiAifVydachPaevPif`	11.0
Уменьшение «-» имущества в результате выкупа или приобретения акций акционерного инвестиционного фонда (погашения инвестиционных паев паевого инвестиционного фонда) `uk-dic:UmenshImusshVykupAkcziiAifPogashPaevPif`	12.0
Прирост «+» имущества в результате обмена инвестиционных паев других паевых инвестиционных фондов на инвестиционные паи данного паевого инвестиционного фонда `uk-dic:PrirostImushhObmenPaevDrugixPiFNaPaiDannogoPif`	13.0
Уменьшение «-» имущества в результате обмена инвестиционных паев данного паевого инвестиционного фонда на инвестиционные паи других паевых инвестиционных фондов `uk-dic:UmenshImusshObmenPaevDannogoPifNaPaiDrugixPif`	14.0
Прирост «+» (уменьшение «-») стоимости имущества, принадлежащего акционерному инвестиционному фонду (составляющего паевой инвестиционный фонд) `uk-dic:PrirUmenshStoimostiImushPrinadlAkczInvFondSostPaevInvFond`	15.0