Index Index

Value Assertion: valueAssertion_v_0001

CodevalueAssertion_v_0001
IdvalueAssertion_FR_PL_NPF_AO_calc_v09
SeverityWARNING
Aspect Modeldimensional
Implicit Filteringtrue
Test$DoxodyRasxodyOtInvesticzionnojDeyatelnosti eq $RevenueFromInterest + $GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss + $DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod + $GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost + $DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok + $DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentov + $DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego + $DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj + $ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov

Unsatisfied Message(s)

LangRole/Text
ruhttp://www.xbrl.org/2010/role/terseMessage
ifrs-ru:DoxodyRasxodyOtInvesticzionnojDeyatelnosti must be equal to the sum of ifrs-full:RevenueFromInterest,ifrs-full:GainsLossesOnFinancialAssetsAtFairValueThroughProfitOrLoss,ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSFinansovymiAktivamiOczenivaemymiPoSpravedlivojStoimostiCHerezProchijSovokupnyjDoxod,ifrs-full:GainLossArisingFromDerecognitionOfFinancialAssetsMeasuredAtAmortisedCost,ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovSvyazannyeSReklassifikacziejFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoAmortizirovannojStoimostiVKategoriyuFinansovyxAktivovOczenivaemyxPoSpravedlivojStoimostiCHerezPribylIliUbytok,ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoVosstanovleniyuSozdaniyuRezervovPodObesczenenieDolgovyxInstrumentov,ifrs-ru:DoxRasxOtOpSInvImIKapVlozhVNego,ifrs-ru:DoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodovPoOperacziyamSInostrannojValyutoj, and ifrs-ru:ProchieInvesticzionnyeDoxodyZaVychetomRasxodovRasxodyZaVychetomDoxodov
ruhttp://www.xbrl.org/2010/role/message
ОКУД 0420202 "Отчет о финансовых результатах негосударственного пенсионного фонда в форме акционерного общества". Показатель "Итого доходов (расходов) от инвестиционной деятельности" не равен сумме показателей "Процентные доходы", "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми инструментами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прибыль или убыток, в том числе:", "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с финансовыми активами, оцениваемыми по справедливой стоимости через прочий совокупный доход, в том числе:", "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), возникающие в результате прекращения признания финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости", "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов), связанные с реклассификацией финансовых активов, оцениваемых по амортизированной стоимости, в категорию финансовых активов, оцениваемых по справедливой стоимости через прибыль или убыток", "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) по восстановлению (созданию) резервов под обесценение долговых инструментов, в том числе:", "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с инвестиционным имуществом и капитальными вложениями в него", "Доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов) от операций с иностранной валютой" и "Прочие инвестиционные доходы за вычетом расходов (расходы за вычетом доходов)".

Label(s)

LangRole/Text

Legal Notice: This demo website displays data, which is publicly available on the Internet. Copyright of all materials is owned by the corresponding data provider. Links to data providers are given for each taxonomy. Data is displayed without any change of lexical information, or identifiers. No part of this website should be considered normative information.

© 2021 by Skynet LLC