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RJ 360 - Cash flow statement

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XBRL Model Project

Arc name	definitionArc
Arc role	http://xbrl.org/int/dim/arcrole/domain-member
Link role	urn:rj:linkrole:annual-reporting-guidelines-360

Concept	Order
Primary domain [Line items] `sbr-dim:ValidationLineItems`
Einnahmen aus einer Sale-and-Financial-Leaseback-Transaktion `rj-i:ProceedsFromSaleAndFinancialLeasebackTransaction`	None
Anpassungen für Abschreibungen `rj-i:AdjustmentsDepreciationAndAmortisationExpense`	1
Anpassungen für (die Rücknahme von ) außergewöhnlichen Wertminderungen in der Gewinn- und Verlustrechnung `rj-i:AdjustmentsImpairmentLossReversalImpairmentLossRecognisedInProfitLoss`	2
Anpassungen für den Abgleich mit dem Betriebsergebnis `rj-i:AdjustmentsReconcileOperatingResult`	3
Offenlegung der Menge an Geldmitteln und des Geldflusses (Cashflow) aus operationellen Investitions- und Finanzierungsaktivitäten, die Dritten zugerechnet werden können `rj-i:CashAndCashEquivalentsAndTheCashFlowFromOperatingInvestingAndFinancingActivitiesAttributableToThirdPartiesDisclosure`	4
Liquide Mittel (Cashflow) `rj-i:CashAndCashEquivalentsCashFlow`	5
Geldfluss aus Finanzierungsmaßnahmen `rj-i:CashFlowFinancingActivities`	6
Geldfluss aus dem operativen Betrieb `rj-i:CashFlowFromOperations`	7
Geldfluss aus Investitionen `rj-i:CashFlowInvestingActivities`	8
Geldfluss (Cashflow) aus operationeller Tätigkeit `rj-i:CashFlowOperatingActivities`	9
Offenlegung der Kapitalflussrechnung `rj-i:CashFlowStatementDisclosure`	10
Beschreibung der Freistellung für die Erstellung der Kapitalflussrechnung `rj-i:CashFlowStatementExemptionDescription`	11
Grundlage der Kapitalflussrechnung `rj-i:CashFlowStatementPolicy`	12
Veränderungen des betriebsnotwendigen Kapitals `rj-i:ChangesWorkingCapital`	13
Offenlegung der Zusammensetzung der Geldmittel `rj-i:CompositionOfCashAndCashEquivalentsDisclosure`	14
Offenlegung von zusammengesetzten Transaktionen und sonstigen Transaktionen, bei denen kein Austausch von Geldmitteln stattfand `rj-i:CompoundTransactionsAndOtherTransactionsWithoutTransferOfCashAndCashEquivalentsDisclosure`	15
Offenlegung von Abweichungen zwischen Veränderungen in den Bilanzpositionen, wie sie in der Kapitalflussrechnung erscheinen sowie zu den Unterschieden zwischen den Bilanzen zu Beginn und am Ende der Periode `rj-i:DifferencesBetweenBalanceSheetItemsMovementCashFlowStatementBeginningEndingBalancesDisclosure`	16
Offenlegung von Unterschieden zwischen der Kapitalflussübersicht und den Verlaufsübersichten von Aktiva und Passiva `rj-i:DifferencesBetweenCashFlowStatementMovementsAssetsEquityAndLiabilitiesDisclosure`	17
Ausgezahlte Dividenden (für Finanzierungstätigkeiten) `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsFinancingActivities`	18
Ausgezahlte Dividenden (für operative Tätigkeiten) `rj-i:DividendsPaidClassifiedAsOperatingActivities`	19
Ausgezahlte Dividenden an Minderheitsaktionäre (für Finanzierungsaktivitäten) `rj-i:DividendsPaidToMinorityInterestsClassifiedAsFinancingActivities`	20
Ausgezahlte Dividenden an Minderheitsaktionäre (für operative Tätigkeiten) `rj-i:DividendsPaidToMinorityInterestsClassifiedAsOperatingActivities`	21
Ausgezahlte Dividenden an Aktionäre der Gesellschaft (für Finanzierungsaktivitäten) `rj-i:DividendsPaidToShareholdersClassifiedAsFinancingActivities`	22
Ausgezahlte Dividenden an Aktionäre der Gesellschaft (für operative Tätigkeiten) `rj-i:DividendsPaidToShareholdersClassifiedAsOperatingActivities`	23
Erhaltene Dividenden (aus Finanzierungstätigkeiten) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	24
Erhaltene Dividenden (aus Investitionstätigkeit) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	25
Erhaltene Dividenden (aus operativer Tätigkeit) `rj-i:DividendsReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	26
Kurs- und Umrechnungsunterschiede von Geldmitteln `rj-i:EffectExchangeRateChangesCashAndCashEquivalents`	27
Offenlegung von außergewöhnlichen Einnahmen und Ausgaben in der Kapitalflussrechnung `rj-i:ExceptionalItemsCashFlowStatementDisclosure`	28
Die wichtigsten Bestimmungen des Finanzierungsleasings `rj-i:FinanceLeasesImportantConditions`	29
Bezahlte Gewerbeertragssteuer (für Finanzierungstätigkeiten) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsFinancingActivities`	30
Bezahlte Gewerbeertragssteuer (für Investitionstätigkeiten) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsInvestingActivities`	31
Bezahlte Gewerbeertragssteuer (für Geschäftstätigkeit) `rj-i:IncomeTaxPaidClassifiedAsOperatingActivities`	32
Erhaltene Gewerbeertragssteuer (aus Finanzierungstätigkeiten) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	33
Erhaltene Gewerbeertragssteuer (aus Investitionstätigkeiten) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	34
Erhaltene Gewerbeertragssteuer (aus Geschäftstätigkeit) `rj-i:IncomeTaxReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	35
Zunahme (Abnahme) Geldmittel `rj-i:IncreaseDecreaseCashAndCashEquivalents`	36
Abnahme (Zunahme) Lagerbestand `rj-i:IncreaseDecreaseInInventories`	37
Abnahme (Zunahme) Sonstige Forderungen `rj-i:IncreaseDecreaseInOtherReceivables`	38
Zunahme (Abnahme) Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsPayable`	39
Abnahme (Zunahme) Forderungen aus Lieferungen und Leitungen `rj-i:IncreaseDecreaseInTradeAccountsReceivable`	40
Zunahme (Abnahme) der Rückstellungen `rj-i:IncreaseDecreaseProvisions`	41
Bezahlter Zins (für Finanzierungsaktivitäten) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsFinancingActivities`	42
Bezahlter Zins (für Investitionsaktivitäten) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsInvestingActivities`	43
Bezahlter Zins (auf Geschäftstätigkeit) `rj-i:InterestPaidClassifiedAsOperatingActivities`	44
Erhaltener Zins (aus Finanzierungstätigkeiten) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsFinancingActivities`	45
Erhaltene Zinsen (aus Investitionstätigkeit) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsInvestingActivities`	46
Erhaltene Zinsen (aus laufender Geschäftstätigkeit) `rj-i:InterestReceivedClassifiedAsOperatingActivities`	47
Sonstige Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, die keinen Einfluss auf Einnahmen und Ausgaben haben `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementNoImpactReceiptsPayments`	48
Sonstige Posten der Gewinn- und Verlustrechnung, deren Einnahmen und Ausgaben nicht als zu den operativen Tätigkeiten zugehörig angesehen werden `rj-i:LineItemsOtherIncomeStatementReceiptsPaymentsNotConsideredOperatingActivities`	49
Netto-Geldfluss `rj-i:NetCashFlows`	50
Betriebsergebnis (in der Kapitalflussrechnung verwendet) `rj-i:OperatingResultCashFlow`	51
Aufwendungen für den Aktienrückkauf `rj-i:PaymentsAcquireRedeemEntitysShares`	52
Aufwendungen für aktivierte Entwicklungskosten `rj-i:PaymentsCapitalizedDevelopmentCosts`	53
Zahlungen an Mitarbeiter `rj-i:PaymentsEmployees`	54
Aufwendungen im Zusammenhang mit Ratenzahlungen im Rahmen des operativen Leasings `rj-i:PaymentsInstallmentsOperationalLeasing`	55
Aufwendungen aus der Anlage in nicht kurzfristig hoch liquide Wertpapiere `rj-i:PaymentsInvestmentsNonShortTermHighlyLiquidSecurities`	56
Aufwendungen zugunsten des Produktionsprozesses `rj-i:PaymentsProductionProcess`	57
Aufwendungen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Rückzahlung von langfristigen Darlehen, die von der juristischen Person gewährt werden `rj-i:PaymentsProvisionRepaymentLongTermLoans`	58
Aufwendungen für den Einkauf von Waren und Dienstleistungen `rj-i:PaymentsPurchaseGoodsServices`	59
Aufwendungen im Rahmen von Umsatzsteuerforderungen `rj-i:PaymentsReclaimingValueAddedTax`	60
Aufwendungen für selbstgemachte Sachanlagen `rj-i:PaymentsSelfMadeTangibleAssets`	61
Einnahmen aus bei der Akquisition erworbenen Barmitteln `rj-i:ProceedsCashObtainedAcquisition`	62
Einnahmen aus Darlehen `rj-i:ProceedsFromBorrowings`	63
Einnahmen im Rahmen von aufgenommenen Obligationsanleihen `rj-i:ProceedsFromBorrowingsDebentureLoans`	64
Einnahmen von Hypothekendarlehen `rj-i:ProceedsFromBorrowingsMortgageLoans`	65
Einnahmen im Rahmen von anderen kurz- und langfristigen Darlehen `rj-i:ProceedsFromBorrowingsOtherLoans`	66
Einnahmen im Rahmen von privaten Darlehen `rj-i:ProceedsFromBorrowingsPrivateLoans`	67
Einnahmen im Rahmen der Ausgabe von Aktien `rj-i:ProceedsIssueShares`	68
Einnahmen aus dem Verkauf von Konzerngesellschaften `rj-i:ProceedsSalesGroupCompanies`	69
Einnahmen aus dem Verkauf von immateriellem Anlagevermögen `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssets`	70
Erlöse aus dem Verkauf von Sachanlagen, soweit sie nicht als Nettoumsatz ausgewiesen sind `rj-i:ProceedsSalesIntangibleAssetsNotAccountedAsNetSales`	71
Einnahmen aus dem Verkauf von nicht konsolidierten Unternehmen `rj-i:ProceedsSalesNonconsolidatedEntities`	72
Einnahmen aus dem Verkauf von sonstigem Finanzanlagevermögen `rj-i:ProceedsSalesOtherFinancialAssets`	73
Einnahmen aus dem Verkauf von Sachanlagevermögen `rj-i:ProceedsSalesPropertyPlantAndEquipment`	74
Erwerb von Konzerngesellschaften `rj-i:PurchaseGroupCompanies`	75
Erwerb von immateriellem Sachanlagevermögen `rj-i:PurchaseIntangibleAssets`	76
Aufwendungen für den Erwerb von Grundstücken, Gebäuden, Maschinen, Konzessionen und Beteiligungen `rj-i:PurchaseLandBuildingsMachinesConcessionsParticipations`	77
Erwerb von nicht-konsolidierten Unternehmen `rj-i:PurchaseNonConsolidatedEntities`	78
Erwerb von sonstigem Finanzanlagevermögen `rj-i:PurchaseOtherFinancialAssets`	79
Erwerb von Sachanlagevermögen `rj-i:PurchasePropertyPlantEquipment`	80
Einnahmen von Abnehmern `rj-i:ReceiptsCustomers`	81
Erträge aus der Anlage in nicht kurzfristig hoch liquide Wertpapiere `rj-i:ReceiptsInvestmentsNonShortTermHighlyLiquidSecurities`	82
Einnahmen im Rahmen der Umsatzsteuerzahllast `rj-i:ReceiptsPaymentValueAddedTax`	83
Einnahmen im Zusammenhang mit der Bereitstellung und Rückzahlung von langfristigen Darlehen, die von der juristischen Person gewährt werden `rj-i:ReceiptsProvisionRepaymentLongTermLoans`	84
Einnahmen im Rahmen von Lizenzgebühren, Provisionen und dergleichen `rj-i:ReceiptsRoyaltiesCommissionAndSuch`	85
Offenlegung der Verbindung zwischen dem Betriebsergebnis und dem Geldfluss aus Geschäftstätigkeit bei Anwendung der direkten Methode `rj-i:ReconcileOperatingResultCashFlowFromOperationsDirectMethodDisclosure`	86
Aufwendungen für Tilgung von Darlehen `rj-i:RepaymentsBorrowings`	87