| SD.Указание СД. (0420860. Раздел 5). По показателю «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» (srki-dic:SCHAPN) в разрезе аналитических признаков «Идентификатор управляющей компании», «Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией», «Идентификатор договора специализированного депозитария с Пенсионным фондом Российской Федерации» указывается стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений для финансирования выплаты накопительной пенсии, рассчитанная в порядке, установленном в соответствии с подпунктом 7 пункта 1 статьи 12 Федерального закона от 24 июля 2002 года № 111-ФЗ «Об инвестировании средств для финансирования накопительной пенсии в Российской Федерации». (0420860. Раздел 6). По показателю «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» (srki-dic:SCHAPN) в разрезе аналитических признаков «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда», «Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом», «Идентификатор управляющей компании», «Идентификатор договора специализированного депозитария с управляющей компанией» указывается стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, определяемая в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». (0420860. Раздел 6 Субагрегация до уровня негосударственного пенсионного фонда). По показателю «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» (srki-dic:SCHAPN) в разрезе аналитических признаков «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда», «Идентификатор договора специализированного депозитария с негосударственным пенсионным фондом», указывается стоимость чистых активов, составляющих пенсионные накопления негосударственного пенсионного фонда, определяемая в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах» . (0420865. Раздел 2. Средства, переданные в довуерительное управление). По показателю «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» (srki-dic:SCHAPN) в разрезе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода», «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда», «Идентификатор управляющей компании», «Идентификатор договора доверительного управления» указывается стоимость чистых активов, сформированных за счет средств пенсионных накоплений фонда, определяемая в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». (0420865. Раздел 2. Средства, не переданные в довуерительное управление). По показателю «Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» (srki-dic:SCHAPN) в разрезе аналитических признаков «Дата каждого рабочего дня отчетного периода», «Идентификатор негосударственного пенсионного фонда» указывается стоимость чистых активов, сформированных за счет средств пенсионных накоплений фонда, определяемая в порядке, установленном в соответствии с абзацем пятнадцатым пункта 1 статьи 14 Федерального закона от 7 мая 1998 года № 75-ФЗ «О негосударственных пенсионных фондах». (0420860. Раздел 11). По показателю ««Стоимость чистых активов, в которые инвестированы средства пенсионных накоплений, на отчетную дату» (srki-dic:SCHAPN) указывается стоимость имущества, в отношении которого специализированный депозитарий оказывает услуги на основании лицензии специализированного депозитария в разрезе видов договоров об оказании услуг специализированного депозитария. | ru | http://www.xbrl.org/2003/role/documentation | http://www.xbrl.org/2003/role/link |
Index